Wie man eine Strategie aufbaut, Teil 5: Risikomanagement Bevor Sie weiterlesen, möchte ich, dass Sie über eine einfache Frage nachdenken. Wenn ich diese Frage an unsere DailyFX Bootcamps stellen. Die häufigsten Antworten sind etwa 60-70. Einige Händler werden ein wenig niedriger zu erraten, antwortet mit einer Zahl um Selten haben wir eine Antwort unter 50 erhalten. Dies ist nicht korrekt. Im Handel können wir Recht nur 30 der Zeit und noch rentabel sein. In diesem Artikel werde ich Ihnen zeigen, wie. Wersquore auch auf eine Frage, die potenziell noch wichtiger ist ndash, die untersucht, warum Sie nicht wollen, erwarten zu Recht viel mehr als die Hälfte der Zeit. Was ist im aktuellen Preis Wenn Banken Aufträge von ihren Kunden erhalten, um 1.000.000 US-Dollar für Euros, Yen oder britische Pfunde auszutauschen, werden sie dementsprechend ihre Geschäfte tätigen und diese zusätzliche Lieferung oder Nachfrage wird zu Preisänderungen führen. Alternativ, wenn wir eine Überraschung Ankündigung von Fed Chief Ben Bernanke erhalten, beginnen die Preise sehr schnell ändern, um zu integrieren, was neue Nachrichten könnte immer in die Umwelt eingeführt werden. Aber beide Faktoren beeinflussen künftigen Preis, und leider ndash gibt es keine Möglichkeit zu wissen, dass diese passieren, bis sie geschehen. Der aktuelle Preis zeigt uns nur einen Fahrplan der Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind. Das ist es. Es gibt kein freies Mittagessen. Als Händler, werden wir wahrscheinlich arenrsquot gehen, um ein Muster der kontinuierlich out-smarting den Markt auf unserem Weg zu einem Haufen von Reichtum zu zeigen. Denn der Markt hat immer Recht. Künftige Preisänderungen werden oft von zukünftigen Ereignissen diktiert, die wir nicht prognostizieren können (wie zum Beispiel große Aufträge von Banken oder Neuigkeiten, die noch nicht eingetreten sind). Mit diesen Arten von Ereignissen, itrsquos unmöglich zu wissen, was stattfinden wird, damit itrsquos unmöglich, auch weiterhin erfolgreich zu prognostizieren zukünftige Preisbewegungen ohne Unterstützung aus dem Risikomanagement. Sicher, könnten wir in der Lage sein, ein Bias-ndash zu glänzen, und wenn keine Nachricht den Markt betritt, der die Perspektive radikal verändert, könnten wir sogar in der Lage sein, in Richtung dieser Bias (dem Trend) zu handeln. Wersquove veröffentlichte zahlreiche Materialien, die versuchen, Händler zu helfen, dies zu sehen. Aber, da wir Trades setzen und eine Strategie aufbauen, müssen wir wissen, dass es immer eine Wahrscheinlichkeit gibt, auf einem Handel ndash falsch zu sein, da es keine Zusicherungen gibt, dass Preis zu irgendeinem Zeitpunkt aufwärts oder abwärts bewegt. Der Handel verwaltet Wahrscheinlichkeiten. Zu jedem Zeitpunkt, was denken Sie, sind die Chancen der Preis steigen oder nach unten. Itrsquos wichtig, diese Frage bei der Planung des Risikomanagements zu betrachten. Wie oft wollen Sie erwarten zu Recht von den DailyFX Merkmale der erfolgreichen Traders-Serie. Haben wir festgestellt, dass Einzelhändler häufiger sind als sie in vielen der am häufigsten gehandelten Paare falsch sind. Die folgende Tabelle zeigt die Gewinneranteile dieser Paare während des Analysezeitraums: Für die meisten der beobachteten Währungspaare waren die Händler weit mehr als die Hälfte der Zeit rentabel (die Ausnahme in der obigen Grafik, in der die Händler in AUDJPY Recht hatten Nur 49 der Zeit). So könnte man erwarten, dass diese Händler, mit ihren herzlichen gewinnenden Prozentsätze gut waren leider nicht: Trotz der Tatsache, dass die Händler gewann auf so viele wie 71 der Trades, Händler immer noch Geld als Ganzes verloren. Wollen Sie eine Vermutung, warum Nun, hier ist es: Der durchschnittliche Gewinn ist in blau, und der durchschnittliche Verlust ist in rot, und wie Sie sehen können ndash jedes Paar zeigt, dass Händler größere Verluste, wenn sie falsch waren als die Menge Dass sie gemacht, wenn sie Recht hatten. Und trotz der Tatsache, dass Händler in der vorherigen Grafik viel mehr gewinnen konnten, bringt die Tatsache, dass sie so viel mehr verlieren, wenn sie falsch sind, viele unerwünschte Konsequenzen. In der Nummer eins Fehler Forex Trader machen. Quantitative Strategist David Rodriguez festgestellt, dass dies die häufigste Fallstricke für Händler im Devisenmarkt und dies kann durch den Einsatz von Risikomanagement zu Ihrem Vorteil behoben werden. Mit Risk Management So, wenn ein Trader will richtig Risikomanagement in ihre Strategien zu implementieren, wie können sie es tun Es gibt zwei primäre Bereiche, die Händler zu untersuchen, während den Aufbau ihres Ansatzes wollen. Die erste sahen wir oben, und das bezieht sich auf die Risiko-Rendite-Verhältnis für jeden Handel, die in Anstrengungen, um die Nummer eins Fehler Forex Traders Make zu vermeiden genommen wird. In dem Artikel schlägt David vor, dass lsquotrader sollten Stopps und Grenzen, um ein Risiko-Verhältnis Verhältnis von 1: 1 oder höher durchzusetzen. Rsquo Dies kann eingeleitet werden, indem ein Stop und eine Grenze für jeden Handel, so dass die Grenze mindestens so weit ist Weg vom aktuellen Marktpreis als Haltestelle. Wir können dieses Konzept sogar noch weiter vorantreiben, indem wir nach größeren Gewinnen suchen, aber kleinere Beträge riskieren, so dass bei einem geringeren Risiko ein 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis erreicht werden kann 2 Dollar gesucht). Eine visuelle Darstellung eines 1-zu-2-Risiko-Gewinn-Verhältnisses ist in der folgenden Abbildung dargestellt: Die Gründe für eine solche Risikobereitschaft sind zahlreich, da zukünftige Preise schwer prognostiziert und nicht vorherzusagen sind. Aber wenn ein Händler auf der rechten Seite des Handels ist, kann diese Art von Risiko-Rendite-Verhältnis maximieren ihren Gewinn und begrenzen ihre Verluste in den Fällen, in denen sie falsch sind. In der Tat, Letrsquos sagen, dass ein Händler isnrsquot sogar rechts Hälfte-der-Zeit. Letrsquos davon ausgehen, ein Händler ist nur gewinnen in 40 ihrer Trades. Mit einem 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis können sie noch einen Reingewinn erzielen. Wie Sie sehen können, hat das Risiko-Risiko-Verhältnis die Strategie vollständig verändert. Wenn der Händler nur einen Dollar in Belohnung für jeden Dollar riskiert suchte, hätte die Strategie 200 Pips verloren. Aber durch die Anpassung an ein 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis, kauft der Trader die Chancen zurück zu ihren Gunsten (auch wenn nur Recht 40 der Zeit). Aber was ist, wenn unsere Strategie nur 30 erfolgreich ist (wie wir bereits oben erwähnt haben), dann können wir einfach aggressiver aussehen, um eine höhere Belohnung für die wenigen Male, die wir haben, zu suchen. Die folgende Tabelle zeigt drei verschiedene Risiko-Gewinn-Verhältnisse mit 30 Gewinnquoten: Wenn wir die Diskussion des Risikomanagements noch einen Schritt weiter gehen, können wir uns darauf konzentrieren, die Hebelwirkung zu nutzen. Schließlich ist es nicht wichtig, wie stark unsere Risiko-Gewinn-Verhältnisse sind, wenn wir mit einem Margin Call innerhalb unserer ersten paar Trades der Umsetzung der Strategie. Dieses Thema wurde in viel mehr Tiefe in dem Artikel lsquo untersucht, wie viel Kapital sollte ich Forex mit handeln, rsquo durch Jeremy Wagner. Während die Erforschung, wie Händler auf der Grundlage der Menge des Handelskapitals, die verwendet wurde, ging, machte Jeremy eine faszinierende Beobachtung. Trader mit kleineren Salden in ihren Konten, im Allgemeinen, trug viel höhere Hebelwirkung als Händler mit größeren Salden. Die Trader, die weniger Hebelwirkung ausübten, erzielten deutlich bessere Ergebnisse als die kleineren Balance-Händler, die Levels über 20-zu-1 nutzten. Gewerbetreibende (unter Verwendung eines durchschnittlichen Hebelwirkungsgrades von 5 bis 1) profitierten über 80 häufiger als Händler mit geringerer Balance (durchschnittliche Hebelwirkung von 26 auf 1). Die Tabelle unten wurde direkt vom lsquo genommen Wie viel Kapital sollte ich Tradexx mit rsquo handeln und veranschaulicht ausführlicher diese massive Abweichung zwischen diesen Gruppen von Händlern. Von dem Artikel, sagt Jeremy, dass lsquotraders sollte schauen, um eine effektive Hebelwirkung von 10-to-1 oder less. rsquo verwenden Dies ermöglicht es Händler, den Schaden durch Verluste zu mildern und wenn dies mit starken Risiko-Belohnung Verhältnisse kombiniert wird (Auf der Suche nach mehr einer Belohnung als der Betrag wie oben erwähnt riskiert), können Händler beginnen, um das Konzept des Risikomanagements zu ihren Gunsten zu arbeiten. --- Geschrieben von James B. Stanley Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. Money Management OptiLab Partner AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Schweden Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl für Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig überlegen Sie Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft. Keine Informationen oder Meinung auf dieser Website sollte als eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Währung, Eigenkapital oder andere Finanzinstrumente oder Dienstleistungen genommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Bitte lesen Sie unsere rechtlichen Hinweise. Kopie 2017 OptiLab Partners AB. Alle Rechte vorbehalten. Developing Ihr Risikomanagement-Plan May 24, 2012 JoshTaylor New Equity-Management-Plan Video und Artikel müssen Sie hier lesen Ich bekomme täglich per E-Mail von Händlern, die ihre Herzen ausgießen zu mir über ihre Kämpfe mit Forex-Handel. Und sie fragen mich immer dasselbe. 8220Teach mich, wie man Forex8230Teach mich, wo zu kaufen und zu verkaufen.8221 Und ja, müssen Sie unbedingt die Grundlagen der Unterstützung und Widerstand, Preis-Aktion, Candlestick Formationen und Verständnis Trends verstehen. Und es ist sehr wichtig zu wissen, wie Sie Ihre Ein-und Ausstiegsstellen zu wählen. Aber der 1 Grund, warum 90 aller Händler scheitern in Forex ist, weil sie nicht über ein solides Eigenkapital und Risikomanagement-Plan. Ich habe vor kurzem eine dieser E-Mails für Hilfe von einem Gentleman mit einem beigefügten Screenshot seines MetaTrader 4-Kontos erhalten. Er hatte einen Kontostand von 1.500 und hatte gerade den EURUSD gekauft. Er kaufte etwa 12 Positionen über einen Zeitraum von 1 Stunde und ihr Konto schwebte einen Verlust von 450. THAT8230is schlechtes Eigenkapital und Risikomanagement. So let8217s reden, was ich fühle ist der wichtigste Schritt in Ihrem Forex trading8230.Developing ein Equity-und Risikomanagement-Plan. Der erste Schritt ist, um sicherzustellen, dass Ihre Denkweise ist richtig. Ich sehe oft Händler mit einem 200 Konto Risiko 50 oder mehr von ihrem Kontostand auf 1 Handel und frage mich, warum halten weht ihre Forex-Konten. Das ist Glücksspiel. Und wenn Sie auf den Forex-Markt kommen, wo 90 der Händler verlieren und die anderen Top 10 sind alle das Geld aus dem 90, werden Sie Ihren Hintern an Sie übergeben werden. Also der erste Schritt ist, STOP GAMLBING. Um in Forex erfolgreich zu sein, müssen Sie wie ein professioneller Forex Hedgefonds-Manager denken. Sie müssen langfristig darüber nachdenken, was Sie am Ende des Jahres gerne sehen würden. 5 bis 12 pro Monat ist sehr realisierbar in Forex. Aber wenn Sie erwarten, nehmen Sie Ihre 500 Konto und verwandeln sie in 20.000 bis zum Ende des Jahres, wird es nicht passieren. Der zweite Schritt besteht darin, dass Sie Ihre Risikobereitschaft verstehen. Wie viel könnten Sie verlieren auf einen Handel, ohne dass es Sie emotional auf der Grundlage Ihrer aktuellen Strategie können Sie verlieren 10 Trades in einer Reihe und immer noch im Geschäft Ich würde vorschlagen, dass Sie nicht mehr als 2 Ihres Kontostandes auf einem bestimmten Handel handeln und Nie riskieren mehr als 5 Ihres Kontos auf alle Ihre Trades auf einmal. Ich persönlich nie mehr als 1 riskieren. Weil, wenn Sie zu viel auf 1 Handel zu riskieren und dass Handel verliert, ist die emotionale Reaktion, die Sie haben in der Regel eine der Rache und Gedanken von 8220I haben, um diese zurück.8221 Und wenn Sie diese Denkweise haben Sie sind ausgerichtet zu verlieren. Sie müssen in der Lage, ohne Ihre Emotionen Übernahme handeln. Sie verlieren Trades. Aber es ist ein Teil des Geschäfts und wenn Sie das richtige Risikomanagement-Protokoll haben, wird es nicht stören, wenn Sie einen Handel verlieren. So let8217s in die Entwicklung Ihrer Equity-Management-Plan zu bekommen. Let8217s sagen, Sie entschieden, dass, wenn Sie einen Handel verlieren und verloren 2 Ihrer gesamten Kontostand auf einem Trade, dass Sie sehr komfortabel und nicht-emotional über den Verlust wäre. Sie haben Ihre Top-down-Analyse bereits durchgeführt und Sie haben das Gefühl, einen potenziellen Handel gefunden zu haben. Bevor Sie den Handel eingeben müssen Sie wissen, wo Sie Ihre Haltestellen platzieren und wo Sie Ihre Gewinne ziehen wird. Sie haben bereits ein Bild entweder auf Ihren Charts in Ihrem Kopf genau, wie Sie diesen Handel handeln werden. Das folgende Beispiel zeigt einen Screenshot des AUDJPY-1-Stunden-Diagramms. Wir nutzen dies nur, um Ihre Stopps und Gewinnziele im Voraus festzulegen. Aber Sie werden feststellen, dass wir eine Schaukel hoch, eine Schaukel niedrig und dann Preis kam bis zum 61.2 Fibonacci Retracement (unser Einstieg), wo wir dieses Paar verkaufen. In diesem Trade-Beispiel benötigen Sie einen 50-Pip-Stop. Und let8217s sagen, Sie haben ein 5.000 Trading-Konto. Sie müssen zuerst Ihr maximales Risiko bestimmen. 2 von 5.000 ist 100. Jetzt müssen Sie, dass 100 zwischen diesen 50 Pips zu teilen. Und die Zahl ist 2, was bedeutet, dass Sie bereit sind, 2 pro Pip für 50 Pips zu riskieren. Wenn Sie diesen Handel zu nehmen und erhalten Sie gestoppt, sind Sie nur aus 100, die 2 von Ihrem Kontostand ist. Sind Sie mit mir So Blick auf das Beispiel oben sieht es auch wie das Gewinnziel, das ist, wo wir unseren Gewinn schließen wollen, ist auch 50 Pips. Was bedeutet, wenn Preis zu Ihren Gunsten zu bewegen, dass Sie 100 oder 2 Rückkehr auf Ihr Konto zu machen. Verstehst du, wie es zu berechnen, jetzt ist die Frage 8220Josh, würden Sie nehmen diese trade8221 Und meine Antwort Nr. Warum, weil die RiskReward-Verhältnis zu niedrig ist. In diesem Beispiel riskiere ich 2 zu machen 2. Dies ist s 1: 1 RiskReward-Verhältnis. Nun, wenn Sie den Markt scalping 1: 1 ist über alles, was Sie bekommen werden. Aber anders als das, ich nehme nie einen Trade, es sei denn, der RiskReward ist mindestens 1: 2. Was bedeutet, mit diesem Beispiel, dass, wenn ich riskiere 50 Pips und 2, die ich fühlen müssen, dass der Handel wird mir 100 Pips und 4 geben. Wenn Sie auf diese Weise handeln, können Sie tatsächlich verlieren 50 Ihrer Trades und immer noch profitabel. So verschärfen Sie Ihr Eigenkapital - und Risikomanagementprotokoll, begehen Sie im Voraus, dass Ihr maximales Risikopotenzial pro Trade und das minimal akzeptable RiskReward und Sie die Anfänge Ihres eigenen Eigenkapital - und Risikomanagementplans haben. In naher Zukunft werde ich mehr Infos dazu zusammenstellen. In der Zwischenzeit sehen Sie die Videos unten auf Equity-und Risikomanagement8230Happy Trading.
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